Организация учета компании с вложенной структурой юридических лиц.

[Lyuboff]

Попытаюсь вкратце.
Описание:
Холдинг (Компания U3 - консолидирующая) и два юр. лица (компании U1 и U2). У компании общий список Клиентов и номенклатурных единиц. (определена виртуальная компания V1, в которой заданы общие таблицы клиентов и номенклатурных единиц).
Вопросы.
1. При проведении консолидации по счетам создается проводка на счете ошибок. Читала на форуме, но так и не поняла зачем, и нужно ли с этим бороться.
2. Консолидирующие проводки создаются без ссылки на корреспондирующие счета. Не понимаю, как в этом случае можно сформировать хоть как-нить финансовый отчет.
3. Есть необходимость построить общие отчеты по Клиентам по всем двум компаниям. Не понятно как настроить в этом случае коллекцию таблиц для виртуальной компании. Как данная настройка повлияет на Консолидацию.

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

Вопросы.[/FONT][/COLOR]
1. При проведении консолидации по счетам создается проводка на счете ошибок. Читала на форуме, но так и не поняла зачем, и нужно ли с этим бороться.
[/FONT][/COLOR]

Если всё правильно настроено, то на счёте ошибок будет что-то около нуля из-за ошибок округления.

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

2. Консолидирующие проводки создаются без ссылки на корреспондирующие счета. Не понимаю, как в этом случае можно сформировать хоть как-нить финансовый отчет.
[/FONT][/COLOR]

Если подходить с "российским" подходом, то не получится половина отчётов, например, отчёт о движении денежных средств. Подход надо менять, чтобы получилось.

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

3. Есть необходимость построить общие отчеты по Клиентам по всем двум компаниям. Не понятно как настроить в этом случае коллекцию таблиц для виртуальной компании. Как данная настройка повлияет на Консолидацию.

Какие отчёты? И зачем нужна консолидация? Штатные финансовые отчёты легко собирают данные из всех компаний одной базы.

[Lyuboff]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Если всё правильно настроено, то на счёте ошибок будет что-то около нуля из-за ошибок округления.
.

А если можно, то как правильно?
Пример консолидации по счету 51.020
В компании U1 есть проводки:
платеж 1 100 р.
Платеж 2 -60 р.

При консолидации по данному счету в компании U3 имеем проводки:
Д 51.020U1 100 р
К 51.020U1 60 р
К счет ошибок 40 р

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

А если можно, то как правильно?

К сожалению, в двух словах нельзя.
Есть целая куча проблем консолидации, часть из которых можно решить штатно, например, элиминирование встречных денежных потоков (пример именно этот показан, насколько я понял), а часть - нет.
Более того, сначала нужно разрабатывать методологию ведения учёта во всех компаниях холдингах, чтобы учесть возможности Аксапты (например, чтобы не требовалась корреспонденция для отчётов), а потом уже настраивать это в Аксапте.