Из товара в материалы (10-41)?

[AlexeyBP]

Еще вопрос такой. Бухгалтеров не устраивает что проводки идут через промежуточный счет м.00
т.е м.00-41 списание товара, 10-м.00 приходование материала.
А если в качетсве промежуточного счета выбрать 10.
Получаем проводки:
10-41
10-10.
Бухгалтер увидят проводку 10-41 может возрадуются?!

[Starling]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Еще вопрос такой. Бухгалтеров не устраивает что проводки идут через промежуточный счет м.00
т.е м.00-41 списание товара, 10-м.00 приходование материала.
А если в качетсве промежуточного счета выбрать 10.
Получаем проводки:
10-41
10-10.
Бухгалтер увидят проводку 10-41 может возрадуются?!

ну так настройте для списания в производство забалансовые счета, а для прихода 10-41
В результате у вас бухи увидят проводки
10-41
збс1-збс2
на проводку збс1-збс2, я думаю, они глаза закрыть смогут

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Starling

ну так настройте для списания в производство забалансовые счета, а для прихода 10-41
В результате у вас бухи увидят проводки
10-41
збс1-збс2
на проводку збс1-збс2, я думаю, они глаза закрыть смогут

Управление запасами\Настройки\Номенклатурные группы
Настраиваем для товара, который будем списывать:
Расход - счет расхода 41.
Корр.счет расхода 10
Настраиваем для материала, который будем приходовать:
Приход: м.00
Корр. счети прихода м.00
Проводки в рузельтате операции в журнале спецификаций:
м.00-м.00
10-41
Подскажите пожалуйста для чего Axapata счета в поле Приход: м.00 Корр. счет прихода м.00?
Если их не настроить ничего не сделать (она ругается). И для чего формируется проводка м.00-м.00?

[Starling]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Подскажите пожалуйста для чего Axapata счета в поле Приход: м.00 Корр. счет прихода м.00?
Если их не настроить ничего не сделать (она ругается). И для чего формируется проводка м.00-м.00?

Ну вообще журнал спецификация используется для отражения процесса производства, в том случае когда модуль производства не приобретается. В результате и настройки разноски для него сделаны таким образом, что бы корректно отразить в бухгалтерском учете производство, т.е. настройки Приход, Корр. счети прихода будут использоваться для отражения процесса приемки готовой продукции, а настройки Расход - счет расхода, Корр.счет расхода для отражения списания в производство. Но так как в вашем случае этот журнал используется для несколько других целей, то и настройку вы выполняете специфическую с использованием забалансовых счетов. Избавиться от дополнительной проводки, по которым перенастройкой системы нельзя. А программить я вам не советую, проводка м.00 - м.00 ни кому жить не мешает. Типа так

[AlexeyBP]

Цитата:

Сообщение от Starling

а настройки Расход - счет расхода, Корр.счет расхода для отражения списания в производство. Но так как в вашем случае этот журнал используется для несколько других целей, то и настройку вы выполняете специфическую с использованием забалансовых счетов. Избавиться от дополнительной проводки, по которым перенастройкой системы нельзя. А программить я вам не советую, проводка м.00 - м.00 ни кому жить не мешает. Типа так

Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов.
А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства.
Так или я не правильно понимаю?

[Starling]

Цитата:

Сообщение от AlexeyBP

Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов.
А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства.
Так или я не правильно понимаю?

Не знаю счетов российского учета, но в общем случае для производства получаем следующее:
Расход – счет на котором числятся сырье(или материалы) на складе
Корр. счет расхода – счет НЗП
Корр. счет прихода – счет НЗП
Приход – счет готовой продукции
В результате получите проводки:
«Дт» - Корр. счет расхода «Кт» - Расход – Это списание в производство
«Дт» - Приход «Кт» -Корр. счет прихода – Это приход из производства

Но так как у вас нет производства, то вас предлагается «обмануть» систему используя при настройке забалансовые счета.

[AlexeyBP]

А как насчет сторнирования НДС.
Купили товар:
41-60.
19-60.
68-19. (С 1 января 2006 эти проводки делаются одновременно при закупке)
Перевели товар в материал непроизводственного назначения.
10-41
19-68.
Если закупка была по одной цене. Списание по другой. После закрытия склада третья цена. По какой сумме сторнировать НДС?